Opções de negociação de curto prazo

Dominando a negociação de curto prazo A negociação de curto prazo pode ser muito lucrativa. Mas também arriscado. Pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para obter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não só devem saber como detectar boas oportunidades a curto prazo, mas também devem poder se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examine bem os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e mostrar-lhe como lucrar com eles. Os Fundamentos da Negociação de Curto Prazo Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociação de curto prazo bem sucedida. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio lucrativo. Vamos dar uma olhada nestes princípios vitais. Reconhecendo candidatos potenciais Reconhecendo o comércio correto possível significará que você conhece a diferença entre uma boa situação potencial e as que deve ser evitada. Muitas vezes, os investidores ficam apanhados no momento e acreditam que se eles assistirem as notícias da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, no momento em que ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Então, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os negócios certos nos momentos certos. Passo 1: Veja as médias móveis Uma média móvel é o preço médio de uma ação em um período específico de tempo. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom short, você quer encontrar uma área onde a média móvel está aplanando ou declinando. (Para saber mais, leia as Médias móveis.) Passo 2: Compreender os ciclos ou padrões gerais Geralmente, o mercado comercializa ciclos. O que torna importante assistir o calendário em determinados horários. Desde 1950, a maioria dos ganhos de mercado de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser utilizados para os comerciantes vantagem para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. (Para obter mais informações, consulte Ciclos de compreensão - A chave para o timing do mercado.) Etapa 3: Obtenha um sentido das tendências do mercado Se a tendência é negativa, você pode considerar curto-circuito e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar comprar com pouco curto-circuito. A razão para isso é que, quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda comercial bem sucedida ainda mais. (Para leitura relacionada, veja Tendências de curto e médio prazo). Seguindo algumas dessas etapas básicas, você terá uma compreensão de como e quando detectar algumas das negociações potenciais corretas. Controlar o risco de controle de risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial para minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso exige o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para a leitura de fundo, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que ele atinja um preço predeterminado. Uma vez que este preço é atingido, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Um ponto de compra é o oposto. É usado em um curto quando o estoque sobe para um preço específico e se torna uma ordem de compra. Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou comprar parar dentro de 10-15 de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sempre possam ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você possa incorrer. Análise técnica Existe um velho ditado em Wall Street. Nunca lute com a fita. Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre ansiosos e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, a gerência e outros fatores já tem preço no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use análises técnicas para entender o que está acontecendo. A análise técnica é um processo de avaliação e estudo das ações ou mercados que utilizam preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.) Indicadores de compra e venda Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou a fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevoado. (Saiba mais sobre este indicador em Como conhecer os osciladores: Índice de força relativa.) O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base no intervalo de preços de fechamento das ações durante um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for comprado demais (caro) quando o estoque for sobrevendido (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e estocásticos podem ser usados ​​como ferramentas de escolha de estoque, mas você deve usá-los em Em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades. Padrões Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança na direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete expectativas em mudança. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados ​​para prever movimentos de preços. Vários padrões importantes a serem observados incluem: padrões de cabeça e ombros: a cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está sendo superado. (Para obter informações adicionais, consulte Análise de padrões de gráfico: Cabeça e ombros.) Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre os altos e baixos diminui. Estes ocorrem quando os preços estão subindo ou superando. À medida que os preços se reduzirem, isso significará que o estoque poderia ir para cima ou para baixo de forma violenta. (Para mais, leia os Triângulos: Um Estudo Curto em Padrões de Continuação.) Tops dobres: Um topo duplo ocorre quando os preços aumentam para um certo ponto em volume pesado e depois recuam. Você verá então um novo teste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, um declínio ocorrerá e o estoque vai diminuir. Fundo duplo: um duplo fundo é quando os preços cairão para um certo ponto em volume pesado. Eles subirão e voltarão ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços começarão a aumentar. (Para aprender sobre tops e fundos na negociação de FX, consulte The Memory Of Price.) Conclusão A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando esse tipo de estratégia . Se você pode fazer isso, você poderá ganhar dinheiro em mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Esta é a chave para dominar a negociação de curto prazo. A opção de opções binárias Banc De Binary diz que encerra as operações. Por Tova Cohen TEL AVIV TEL AVIV Banc De Binary, um dos maiores e mais conhecidos provedores de negociação on-line em opções binárias, o que permite Investidores a apostarem em movimentos de curto prazo em ativos financeiros, disse que está encerrando seus negócios, citando pressões regulatórias. O Banc De Binary estará gradualmente reduzindo suas operações devido a restrições regulatórias, informou a empresa israelense e registrada em Chipre em um comunicado enviado pela Reuters. Para os clientes que possuem fundos elegíveis em sua conta, estamos incentivando-os a retirar o saldo remanescente. O Banc De Binary pagou 11 milhões em restituição e penalidades nos Estados Unidos no ano passado em relação às alegações de que havia inscrito ilegalmente investidores dos EUA. O regulador dos valores mobiliários de Israel, Shmuel Hauser, disse em novembro que estava trabalhando com autoridades nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Bélgica para investigar queixas contra empresas israelenses que vendem as opções on-line arriscadas internacionalmente. Mais de 100 dessas empresas estão estimadas em Israel. Hauser disse que a escala e o alcance do negócio de opções binárias on-line significaram que os reguladores devem se coordenar mais de perto. Um relatório especial da Reuters publicado em setembro lançou luz sobre a extensão da indústria e as acusações de clientes de advogados com sede em Londres que dizem que foram enganados de grandes somas de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses. Embora a indústria se comercialize como um investimento legítimo, os clientes de algumas empresas dizem que são pouco mais que golpes de alta pressão. Eles acusam as empresas de transferir dinheiro entre contas sem aprovação e, em alguns casos, impedir que retirem fundos. Como eles são baseados on-line e permitem a troca de smartphones ou tablets, a indústria atraiu um grande número de usuários que não são comerciantes profissionais. As opções binárias geralmente envolvem a apostar se ações, índices, moedas ou outros títulos individuais vão subir ou diminuir em um determinado período de tempo. O tempo para a opção de amadurecer é curto - apenas um minuto. A indústria está crescendo rapidamente, com o comércio de opções binárias crescendo na última década na China, Japão, Estados Unidos e Europa. Duas plataformas de negociação israelenses que fornecem tecnologia aos corretores on-line dizem que eles lidam com um total de 8 bilhões de volumes por ano. O regulador de valores mobiliários da Hauser proibiu as empresas de vender opções binárias em Israel em março e pediu ao procurador-geral que considere mudar a lei para que ele possa proibir as empresas israelenses de vender opções binárias no exterior. Os oficiais disseram em uma audiência parlamentar na semana passada que um projeto de legislação que lhe permite fazer isso estará pronto em questão de semanas. Um comitê parlamentar israelense que supervisiona o governo deverá se encontrar novamente sobre o assunto em fevereiro. (Reportagem de Tova Cohen Editando por Catherine Evans) Não Excedam as Opções de Exportação Bem-vindo à 5ª lição no Bootcamp da sua opção Trading Basics. Aqui, cobrimos as regras comerciais mais importantes que as novas opções que os comerciantes devem seguir. Ao aderir a estes princípios de negociação da opção, você se tornará um comerciante de opções mais consistente, confiante e lucrativo. Se você é novo nesta série, verifique as lições do passado em nossa sede da Bootcamp. Para ganhar dinheiro na negociação de opções, não é apenas a seleção de ações que podem causar riscos, mas também a seleção de opções. Especificamente ao longo do tempo. Riscos de curto prazo Muitos comerciantes de opções experientes renunciarão ao casino do riverboat que é a expiração das opções e somente as opções de comércio que têm mais de 2 semanas a expirar. Isso é especialmente válido para os negócios de tipo de renda que são de gama curta por natureza - se você tentar e descartar todos os últimos centavos de um comércio de renda, você correrá o risco de ser cortado pela borda da faca da gama e deixar os lucros virar perdas em Um piscar de olhos. A mesma música de sirene pode ocorrer para comerciantes de opções direcionais. Você pode considerar opções de curto prazo e dizer que eles são baratos e oferecem alavancagem total pelo custo. Mas as probabilidades são que você está negligenciando o custo da theta dessas opções, e as chances reais que você tem na posição. Ou dê uma volta, você poderia pensar que, uma vez que uma opção tem uma teta de -50 com 4 dias de expiração, de alguma forma, você poderá fazer 50 dólares por dia apenas vendendo essas opções, sem qualquer respeito aos riscos da gama em Vendendo opções de curto prazo. O desejo de comerciantes mais novos para trocar opções de curto prazo é agravado pelo fato de que as opções semanais se tornaram muito mais difundidas em muitas opções, então todas as semanas podem se comportar como expiração das opções. Este ponto leva-me ao próximo princípio, a nova opção que os negócios devem seguir: Princípio 4: Não troque perto da expiração. Bem, mergulhe um pouco mais nos gregos da opção para que você possa obter uma melhor compreensão sobre os riscos que você tira ao negociar em curto prazo. Gamma Knife Edge Gamma é uma opção de opção de ações que torna as opções de negociação tão divertidas. Pode ser referido como a aceleração da opção. Se você é uma gama longa, você quer movimentos rápidos se for uma gama curta, você quer que o subjacente não se mova. É também conhecida como a segunda derivada, o que não significa muito, a menos que você esteja observando um gráfico de risco: a Gamma é uma coisa maravilhosa e está diretamente relacionada à quantidade de tempo de decaimento disponível em uma opção. Você pode considerar a gama como fogo: em situações controladas, é bom e aquece sua casa. Mas se ele fica fora de controle, pode ser uma força muito destrutiva. Onde ele obtém Tricky O gráfico abaixo mostra a gama de compra de uma opção de compra, plotada ao longo do tempo: o que isso nos diz A partir das opções de dinheiro, a gama começará a decair, já que essas opções perdem a eficácia. Mas à medida que abordamos a expiração das opções, a gama aumentará drasticamente nas opções de dinheiro. Este aumento é o que eu afirmo o limite da faca gama, e é onde muitos comerciantes de novas opções são cortados. Veja o outro lado Lembre-se de como eu disse que gamma e theta estavam ligadas Heres um gráfico de theta ao longo do tempo: Então, não só você tem um aumento significativo na gama, você também tem uma quantidade de tempo muito maior para as opções. As coisas engraçadas começam a acontecer às opções à medida que abordamos a expiração. Os modelos de preços começam a ficar um pouco estranhos, e você poderia potencialmente assumir mais riscos do que pensou - independentemente de você ser comprador ou vendedor de opções. Independentemente do seu estilo de negociação - se você é um novo comerciante de opções e apenas começando a entender a mecânica do mercado de opções, fique longe de opções de curto prazo. O comércio de Opex e dança em torno da borda da faca gama é uma arte escura que requer um nível de agilidade que muitas vezes não é visto em novos comerciantes de opções. Uma vez que você tenha uma sensação melhor para o mercado e você acha que a negociação Opex irá combinar seu estilo de negociação, considere adicionar opções de curto prazo à sua estratégia de negociação. Se você ainda não conseguiu descobrir, há uma tonelada que você pode aprender sobre o mercado de opções, e esse conhecimento pode combinar seus retornos quando você obtém uma vantagem sobre outros comerciantes de opções. Por Se você quiser continuar a sua educação comercial, você pode obter meu curso de treinamento de opções, OptionFu. Os comentários sobre esta entrada estão fechados.